| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 318.00 | 24 510.00 | 4 808.00 | 29 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 608.00 | 24 510.00 | 5 098.00 | 29 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 033.00 | | 102 033.00 | 102 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 641.00 | 24 510.00 | 107 131.00 | 131 641.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 643.00 | 68 629.00 | | 98 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 136.00 | 30 014.00 | | -32 136.00 |
DL TOTAL (I) | 67 606.00 | 99 743.00 | | 67 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178.00 | 10 201.00 | | 4 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 392.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 174.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 666.00 | 15 189.00 | | 27 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 525.00 | 28 955.00 | | 39 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 131.00 | 128 698.00 | | 107 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 525.00 | 28 955.00 | | 39 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 30.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 637.00 | 5 136.00 | | 14 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 510.00 | 133 530.00 | | 98 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 647.00 | 103 516.00 | | 130 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 136.00 | 30 014.00 | | -32 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 764.00 | | 844.00 | 28 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 474.00 | | 844.00 | 28 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 650.00 | 5 860.00 | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 5 860.00 | | 18 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |