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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 318.00 | 29 202.00 | 116.00 | 29 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 265.00 | | 323 265.00 | 323 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 526.00 | 29 202.00 | 455 324.00 | 484 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BZ Autres créances | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 271.00 | 29 202.00 | 540 069.00 | 569 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 265.00 | | | 323 265.00 |
CU Autres participations | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 949.00 | 66 506.00 | | 124 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | 58 442.00 | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 146 018.00 | 126 049.00 | | 146 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 2 804.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 393.00 | 38 603.00 | | 31 393.00 |
EA Autres dettes | 117 101.00 | 120 000.00 | | 117 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 051.00 | 161 408.00 | | 394 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 069.00 | 287 456.00 | | 540 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 911.00 | | | 238 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 30.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 30.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -30.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 308.00 | 210 144.00 | | 121 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 338.00 | 151 702.00 | | 101 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 970.00 | 58 442.00 | | 19 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 280.00 | | 324 995.00 | 160 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 455 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 484 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 962.00 | | 324 995.00 | 130 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920.00 | 281.00 | | 28 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 281.00 | | 28 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 265.00 | 323 265.00 | | 323 265.00 |
UX Autres créances clients | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 238 911.00 | 238 911.00 | | 238 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 300.00 | 367 300.00 | | 367 300.00 |
VW T.V.A. | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 051.00 | 394 051.00 | | 394 051.00 |