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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 191.00 | 309.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 541.00 | 191.00 | 627 351.00 | 627 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 553.00 | | 161 553.00 | 161 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 094.00 | 191.00 | 788 903.00 | 789 094.00 |
CU Autres participations | 627 042.00 | | 627 042.00 | 627 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 514 544.00 | | | 514 544.00 |
DH Report à nouveau | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DL TOTAL (I) | 706 818.00 | | | 706 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 903.00 | | | 788 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VC Groupe et associés | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |