| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 628.00 | 4 586.00 | 627 042.00 | 631 628.00 |
BZ Autres créances | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 107.00 | | 186 107.00 | 186 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 735.00 | 4 586.00 | 813 149.00 | 817 735.00 |
CU Autres participations | 627 042.00 | | 627 042.00 | 627 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
DG Autres réserves | 266 293.00 | 331 912.00 | | 266 293.00 |
DH Report à nouveau | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 071.00 | -37 018.00 | | 163 071.00 |
DL TOTAL (I) | 786 370.00 | 651 898.00 | | 786 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 39 928.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 426.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | 24 938.00 | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 779.00 | 66 314.00 | | 26 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 149.00 | 718 213.00 | | 813 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 779.00 | 66 314.00 | | 26 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 101.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -101.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 447.00 | 20 516.00 | | 189 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 376.00 | 57 535.00 | | 26 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 071.00 | -37 018.00 | | 163 071.00 |