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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 541.00 | 499.00 | 627 042.00 | 627 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 296.00 | 499.00 | 830 796.00 | 831 296.00 |
CU Autres participations | 627 042.00 | | 627 042.00 | 627 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DG Autres réserves | 357 354.00 | | | 357 354.00 |
DH Report à nouveau | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
DL TOTAL (I) | 759 439.00 | | | 759 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EA Autres dettes | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 796.00 | | | 830 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 166.00 | | | 171 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 713.00 | | | 123 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 541.00 | | | 627 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 042.00 | | | 627 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 154.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 154.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VC Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |