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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 165.00 | 12 503.00 | 9 662.00 | 22 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 805.00 | 12 503.00 | 10 302.00 | 22 805.00 |
BN En cours de production de biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 263.00 | 3 368.00 | 50 894.00 | 54 263.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 310.00 | 3 368.00 | 130 941.00 | 134 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 116.00 | 15 872.00 | 141 243.00 | 157 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 056.00 | -245 193.00 | | -436 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 896.00 | -190 863.00 | | -187 896.00 |
DL TOTAL (I) | -173 953.00 | -86 056.00 | | -173 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 306.00 | 217 434.00 | | 192 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 8 053.00 | | 59 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 069.00 | 54 005.00 | | 49 069.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 3 555.00 | | 2 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 766.00 | 11 195.00 | | 11 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 197.00 | 294 243.00 | | 315 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 243.00 | 208 186.00 | | 141 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 864.00 | 105 766.00 | | 182 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 783.00 | |
FM Production stockée | | | 1 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 353.00 | 488.00 | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 488.00 | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | 1 530.00 | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 1 530.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327.00 | -1 042.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 070.00 | 345 883.00 | | 397 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 967.00 | 536 747.00 | | 584 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 897.00 | -190 864.00 | | -187 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 4 346.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 4 346.00 | | 8 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 836.00 | 59 836.00 | | 59 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 307.00 | 59 973.00 | 132 334.00 | 192 307.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 643.00 | 92 003.00 | 640.00 | 92 643.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 198.00 | 182 864.00 | 132 334.00 | 315 198.00 |