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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 6 203.00 | 6 297.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 140.00 | 6 203.00 | 7 937.00 | 14 140.00 |
BN En cours de production de biens | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 279.00 | 5 629.00 | 33 650.00 | 39 279.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 898.00 | 5 629.00 | 72 269.00 | 77 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 038.00 | 11 832.00 | 80 207.00 | 92 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -692 485.00 | | | -692 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 350.00 | | | -16 350.00 |
DL TOTAL (I) | -208 835.00 | | | -208 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 958.00 | | | 167 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
EA Autres dettes | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 042.00 | | | 289 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 273.00 | | 225 273.00 | 225 273.00 |
FG Production vendue services | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 622.00 | | 319 622.00 | 319 622.00 |
FM Production stockée | | | 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 294.00 | | | 353 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 644.00 | | | 369 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 350.00 | | | -16 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 714.00 | | 4 427.00 | 9 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | | 4 427.00 | 8 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | 2 335.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 2 335.00 | | 3 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | 655.00 | | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 974.00 | 655.00 | | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 974.00 | 655.00 | | 4 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 695.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 958.00 | | 167 958.00 | 167 958.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 556.00 | 64 916.00 | 1 640.00 | 66 556.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 042.00 | 121 084.00 | 167 958.00 | 289 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
ST Autres comptes | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YT Sous‐traitance | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 486.00 | | | 219 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |