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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 166.00 | 15 763.00 | 6 403.00 | 22 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 806.00 | 15 763.00 | 7 043.00 | 22 806.00 |
BN En cours de production de biens | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 154.00 | 4 817.00 | 33 337.00 | 38 154.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 606.00 | 4 817.00 | 81 788.00 | 86 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 411.00 | 20 581.00 | 88 831.00 | 109 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 954.00 | | | -623 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 483.00 | | | -56 483.00 |
DL TOTAL (I) | -180 436.00 | | | -180 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 936.00 | | | 180 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 267.00 | | | 269 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 469.00 | | | 180 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 260.00 | | 172 260.00 | 172 260.00 |
FG Production vendue services | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 598.00 | | 273 598.00 | 273 598.00 |
FM Production stockée | | | 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 372.00 | | | 324 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 855.00 | | | 380 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 483.00 | | | -56 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 3 259.00 | | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 3 259.00 | | 12 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 2 009.00 | 560.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 368.00 | 2 009.00 | 560.00 | 3 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368.00 | 2 009.00 | 560.00 | 3 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 009.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 936.00 | 92 138.00 | 88 798.00 | 180 936.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 942.00 | 65 302.00 | 640.00 | 65 942.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 267.00 | 180 469.00 | 88 798.00 | 269 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
ST Autres comptes | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
YT Sous‐traitance | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 186.00 | | | 190 186.00 |