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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 555.00 | 8 019.00 | 44 536.00 | 52 555.00 |
040 Immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 390.00 | 8 019.00 | 145 370.00 | 153 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
084 Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
110 Total général Actif | 165 539.00 | 8 019.00 | 157 520.00 | 165 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
252 Charges sociales | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 647.00 | | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |