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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 870.00 | 35 657.00 | 62 212.00 | 97 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 789.00 | 35 657.00 | 163 132.00 | 198 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
084 Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
110 Total général Actif | 216 408.00 | 35 657.00 | 180 751.00 | 216 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 986.00 | 34 693.00 | | 22 986.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 816.00 | 114 920.00 | | 213 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 761.00 | 843.00 | | 761.00 |
230 Autres produits | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 610.00 | 150 456.00 | | 240 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 093.00 | 15 338.00 | | 17 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | -22.00 | | 1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 636.00 | 37 467.00 | | 69 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 462.00 | -6.00 | | -1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 58 511.00 | 52 588.00 | | 58 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 459.00 | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 511.00 | 27 358.00 | | 60 511.00 |
252 Charges sociales | 12 586.00 | 6 647.00 | | 12 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 329.00 | 9 350.00 | | 12 329.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 141.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 551.00 | 149 319.00 | | 235 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 059.00 | 1 137.00 | | 5 059.00 |
294 Charges financières | 1 672.00 | 2 632.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 107.00 | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 056.00 | -1 602.00 | | 3 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 343.00 | | | 15 343.00 |