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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 387.00 | 62 627.00 | 44 760.00 | 107 387.00 |
040 Immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 416.00 | 62 627.00 | 145 789.00 | 208 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
110 Total général Actif | 241 557.00 | 62 627.00 | 178 930.00 | 241 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 001.00 | 10 384.00 | | 53 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 811.00 | 242 651.00 | | 232 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 710.00 | 17.00 | | 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 125.00 | 3 643.00 | | 5 125.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | 145.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 055.00 | 256 840.00 | | 293 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 676.00 | 13 125.00 | | 21 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -629.00 | -579.00 | | -629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 536.00 | 80 683.00 | | 78 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | 862.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 63 650.00 | 58 937.00 | | 63 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 3 434.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 966.00 | 73 122.00 | | 87 966.00 |
252 Charges sociales | 18 133.00 | 8 961.00 | | 18 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 916.00 | 13 054.00 | | 13 916.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 051.00 | 251 603.00 | | 288 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 004.00 | 5 236.00 | | 5 004.00 |
294 Charges financières | 1 555.00 | 793.00 | | 1 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 112.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 662.00 | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 359.00 | 3 669.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |