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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 617.00 | 51.00 | 566.00 | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 758.00 | 2 107.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 389.00 | 841.00 | 249 548.00 | 250 389.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 62 924.00 | | 62 924.00 | 62 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 312.00 | 841.00 | 335 471.00 | 336 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 905.00 | 37 411.00 | | 43 905.00 |
DL TOTAL (I) | 86 316.00 | 42 411.00 | | 86 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 875.00 | 151 703.00 | | 126 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 448.00 | 95 254.00 | | 95 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 16 346.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 892.00 | 22 387.00 | | 17 892.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 685.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 155.00 | 287 376.00 | | 249 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 471.00 | 329 787.00 | | 335 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 307.00 | | 215 307.00 | 215 307.00 |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 8 222.00 | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 103.00 | 256 574.00 | | 220 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 197.00 | 219 164.00 | | 176 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 905.00 | 37 411.00 | | 43 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 749.00 | | | 248 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 552.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 520.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 756.00 | 11 956.00 | 6 800.00 | 18 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 155.00 | 147 783.00 | 101 372.00 | 249 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |