| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AP Constructions | 617.00 | 112.00 | 505.00 | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925.00 | 1 140.00 | 1 785.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 449.00 | 1 360.00 | 249 090.00 | 250 449.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 306.00 | 1 360.00 | 351 947.00 | 353 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 816.00 | 36 911.00 | | 80 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 690.00 | 43 905.00 | | 39 690.00 |
DL TOTAL (I) | 126 008.00 | 86 316.00 | | 126 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 473.00 | 126 814.00 | | 101 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 784.00 | 95 448.00 | | 91 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 7 176.00 | | 13 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 135.00 | 17 892.00 | | 18 135.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 764.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 940.00 | 249 155.00 | | 225 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 947.00 | 335 471.00 | | 351 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 10 961.00 | | 8 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 690.00 | 43 905.00 | | 39 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 731.00 | 212.00 | 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 76.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 655.00 | 212.00 | 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 903.00 | 20 103.00 | 6 800.00 | 26 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 940.00 | 150 344.00 | 75 597.00 | 225 940.00 |