| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 582.00 | 3 812.00 | 770.00 | 4 582.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 382.00 | 3 812.00 | 247 570.00 | 251 382.00 |
060 Stock marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
084 Disponibilités | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 293.00 | | 163 293.00 | 163 293.00 |
110 Total général Actif | 414 675.00 | 3 812.00 | 410 863.00 | 414 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35.00 | | | 35.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 380.00 | 230 961.00 | | 180 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 4 121.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 136.00 | 235 081.00 | | 191 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 322.00 | 10 710.00 | | 8 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | -200.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 101 327.00 | 129 283.00 | | 101 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 6 825.00 | | 6 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 393.00 | 26 552.00 | | 23 393.00 |
252 Charges sociales | 3 996.00 | 7 222.00 | | 3 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | 1 011.00 | | 702.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 310.00 | 181 404.00 | | 144 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 826.00 | 53 677.00 | | 46 826.00 |
280 Produits financiers | 605.00 | 179.00 | | 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 44.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 1 292.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 225.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 9 395.00 | | 7 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 615.00 | 42 988.00 | | 39 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 382.00 | | | 251 382.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |