| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 6 807.00 | 2 291.00 | 4 516.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 683.00 | 5 462.00 | 6 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 352.00 | 2 973.00 | 61 378.00 | 64 352.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 597.00 | | 342 597.00 | 342 597.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CF Disponibilités | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 988.00 | | 435 988.00 | 435 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 339.00 | 2 973.00 | 497 366.00 | 500 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 619.00 | | | 272 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
EA Autres dettes | 137 586.00 | | | 137 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 592.00 | | | 480 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 366.00 | | | 497 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 674.00 | | | 439 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 692 291.00 | | 692 291.00 | 692 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 652.00 | | 692 652.00 | 692 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 209.00 | | | 697 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 226.00 | | | 697 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | | | -17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 061.00 | | 10 291.00 | 54 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | 7 491.00 | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 2 800.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 1 921.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 921.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 876.00 | 876.00 | 24 000.00 | 30 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 619.00 | 272 619.00 | | 272 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
UX Autres créances clients | 342 597.00 | | | 342 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 897.00 | 11 979.00 | 10 683.00 | 22 897.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 839.00 | 350 839.00 | | 350 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 592.00 | 439 674.00 | 34 683.00 | 480 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 573 040.00 | | | 573 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
ZE Dividendes | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 357.00 | | | 608 357.00 |