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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 6 807.00 | 6 576.00 | 230.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 5 874.00 | 1 288.00 | 7 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 577.00 | 12 451.00 | 54 126.00 | 66 577.00 |
BT Marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 032.00 | | 214 032.00 | 214 032.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CF Disponibilités | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 837.00 | | 555 837.00 | 555 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 414.00 | 12 451.00 | 609 963.00 | 622 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 480.00 | 1 334.00 | | 12 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 561.00 | 21 146.00 | | 5 561.00 |
DL TOTAL (I) | 34 040.00 | 38 480.00 | | 34 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962.00 | 8 595.00 | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510.00 | 25 510.00 | | 19 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 188.00 | 177 785.00 | | 207 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 694.00 | 76 375.00 | | 211 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 150.00 | 17 381.00 | | 17 150.00 |
EA Autres dettes | 17 779.00 | 376.00 | | 17 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 640.00 | 172 980.00 | | 96 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 923.00 | 479 002.00 | | 575 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 963.00 | 517 482.00 | | 609 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 216.00 | | | 561 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FG Production vendue services | 1 162 805.00 | | 1 162 805.00 | 1 162 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 913.00 | | 1 162 913.00 | 1 162 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 169.00 | 367.00 | | 13 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 169.00 | 367.00 | | 13 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 144.00 | -367.00 | | -10 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 3 033.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 996.00 | 1 138 484.00 | | 1 173 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 436.00 | 1 117 338.00 | | 1 168 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 561.00 | 21 146.00 | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 147.00 | 3 304.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 3 304.00 | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 694.00 | 211 694.00 | | 211 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
UX Autres créances clients | 214 032.00 | 214 032.00 | | 214 032.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 723.00 | 3 016.00 | 2 707.00 | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 341.00 | 333 341.00 | | 333 341.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 735.00 | 354 028.00 | 14 707.00 | 368 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 953 736.00 | | | 953 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 723.00 | | | 1 004 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |