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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 6 807.00 | 5 148.00 | 1 659.00 | 6 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 3 999.00 | 3 163.00 | 7 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 578.00 | 9 147.00 | 57 431.00 | 66 578.00 |
BT Marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CF Disponibilités | 155 383.00 | | 155 383.00 | 155 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 051.00 | | 460 051.00 | 460 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 629.00 | 9 147.00 | 517 482.00 | 526 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 334.00 | 774.00 | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | 9 100.00 | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 38 480.00 | 25 874.00 | | 38 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 595.00 | 12 335.00 | | 8 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 510.00 | 30 222.00 | | 25 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 785.00 | | | 177 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 375.00 | 334 732.00 | | 76 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 381.00 | 16 200.00 | | 17 381.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 153 588.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 002.00 | 547 077.00 | | 479 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 482.00 | 572 951.00 | | 517 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FG Production vendue services | 1 136 684.00 | | 1 136 684.00 | 1 136 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 146.00 | | 1 137 146.00 | 1 137 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 45.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 45.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -45.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | -3 100.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 484.00 | 875 972.00 | | 1 138 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 338.00 | 866 872.00 | | 1 117 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 146.00 | 9 100.00 | | 21 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 510.00 | 7 510.00 | 18 000.00 | 25 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 595.00 | 2 872.00 | 5 723.00 | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 246.00 | 182 246.00 | | 182 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 217.00 | 277 494.00 | 23 723.00 | 301 217.00 |