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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 1 483.00 | 4 517.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 593.00 | 758.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 993.00 | 16 953.00 | 51 040.00 | 67 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 858.00 | 43 052.00 | 231 806.00 | 274 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 201.00 | 62 081.00 | 288 120.00 | 350 201.00 |
BT Marchandises | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
BZ Autres créances | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CF Disponibilités | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 784.00 | | 245 784.00 | 245 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 985.00 | 62 081.00 | 533 905.00 | 595 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 427.00 | | | -82 427.00 |
DL TOTAL (I) | -42 427.00 | | | -42 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 588.00 | | | 254 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 111.00 | | | 287 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 332.00 | | | 576 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 905.00 | | | 533 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 523.00 | | | 368 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 201.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 851.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 081.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 111.00 | 287 111.00 | | 287 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
VB T. V. A. | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 537.00 | 46 728.00 | 175 616.00 | 254 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 332.00 | 368 523.00 | 175 616.00 | 576 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 401.00 | | | 134 401.00 |