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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 483.00 | 1 517.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 993.00 | 51 050.00 | 16 943.00 | 67 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 294.00 | 134 237.00 | 162 057.00 | 296 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 637.00 | 191 120.00 | 180 517.00 | 371 637.00 |
BT Marchandises | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 686.00 | | 172 686.00 | 172 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 323.00 | 191 120.00 | 353 203.00 | 544 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 905.00 | | | -115 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 527.00 | | | -68 527.00 |
DL TOTAL (I) | -144 432.00 | | | -144 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 264.00 | | | 337 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 635.00 | | | 497 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 203.00 | | | 353 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 889.00 | | | 409 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 637.00 | | | 371 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 287.00 | | | 364 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 328.00 | 51 793.00 | | 139 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 283.00 | 1 200.00 | | 3 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 83.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 777.00 | 50 510.00 | | 134 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 264.00 | 337 264.00 | | 337 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 641.00 | 48 895.00 | 87 746.00 | 136 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 635.00 | 409 889.00 | 87 746.00 | 497 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ST Autres comptes | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |