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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 283.00 | 2 717.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 268.00 | 83.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 993.00 | 37 529.00 | 30 464.00 | 67 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 294.00 | 97 248.00 | 199 046.00 | 296 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 637.00 | 139 328.00 | 232 310.00 | 371 637.00 |
BT Marchandises | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 545.00 | | 201 545.00 | 201 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 182.00 | 139 328.00 | 433 855.00 | 573 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 427.00 | | | -82 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 478.00 | | | -33 478.00 |
DL TOTAL (I) | -75 905.00 | | | -75 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 986.00 | | | 184 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 649.00 | | | 298 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 760.00 | | | 509 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 855.00 | | | 433 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 287.00 | | | 373 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 201.00 | | 21 436.00 | 350 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 851.00 | | 21 436.00 | 342 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 081.00 | 77 247.00 | | 62 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 483.00 | 1 800.00 | | 1 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 675.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 005.00 | 74 772.00 | | 60 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 649.00 | 298 649.00 | | 298 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 488.00 | 48 015.00 | 136 473.00 | 184 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VP Divers | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VW T.V.A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 760.00 | 373 287.00 | 136 473.00 | 509 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
ST Autres comptes | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 011.00 | | | 109 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 479.00 | | | 90 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 694.00 | | | 146 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |