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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 192.00 | 18 380.00 | 36 811.00 | 55 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 656.00 | 6 769.00 | 10 886.00 | 17 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 059.00 | 25 150.00 | 121 909.00 | 147 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BN En cours de production de biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CF Disponibilités | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 881.00 | | 255 881.00 | 255 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 940.00 | 25 150.00 | 377 790.00 | 402 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 513.00 | | | 319 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 790.00 | | | 377 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 474.00 | | | 216 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 178.00 | | 672 178.00 | 672 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 178.00 | | 672 178.00 | 672 178.00 |
FM Production stockée | | | 8 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 858.00 | | | 683 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 581.00 | | | 655 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 147 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 72 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 150.00 | 3 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 150.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
UX Autres créances clients | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 038.00 | 23 999.00 | 86 409.00 | 127 038.00 |
VI Groupe et associés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VW T.V.A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 513.00 | 216 474.00 | 86 409.00 | 319 513.00 |