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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 708.00 | 48 248.00 | 6 460.00 | 54 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 226.00 | 17 950.00 | 5 275.00 | 23 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 328.00 | 66 198.00 | 86 129.00 | 152 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BN En cours de production de biens | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 043.00 | 7 760.00 | 79 282.00 | 87 043.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 192.00 | 7 760.00 | 178 431.00 | 186 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 520.00 | 73 959.00 | 264 560.00 | 338 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
DH Report à nouveau | -16 738.00 | | | -16 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DL TOTAL (I) | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 353.00 | | | 149 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 947.00 | | 603 947.00 | 603 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 947.00 | | 603 947.00 | 603 947.00 |
FM Production stockée | | | -14 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 381.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861.00 | | | 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 143.00 | | | 593 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 016.00 | | | 566 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 744.00 | | 583.00 | 151 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 351.00 | | 583.00 | 77 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 817.00 | 12 381.00 | | 53 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 817.00 | 12 381.00 | | 53 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | | | 7 760.00 |