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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 285.00 | 1 340.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 173.00 | 3 843.00 | 34 330.00 | 38 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 698.00 | 4 128.00 | 111 570.00 | 115 698.00 |
BT Marchandises | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 396.00 | 4 128.00 | 174 268.00 | 178 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 268.00 | | | 174 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VI Groupe et associés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |