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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 260.00 | 365.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 946.00 | 13 293.00 | 33 652.00 | 46 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 976.00 | 29 554.00 | 97 422.00 | 126 976.00 |
BT Marchandises | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 236.00 | 29 554.00 | 193 682.00 | 223 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 034.00 | 54 911.00 | | 80 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 066.00 | 25 123.00 | | 21 066.00 |
DL TOTAL (I) | 106 600.00 | 85 534.00 | | 106 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 271.00 | 64 835.00 | | 49 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 10 566.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 558.00 | 10 421.00 | | 20 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | 7 486.00 | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 082.00 | 93 308.00 | | 87 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 682.00 | 178 843.00 | | 193 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 608.00 | 44 083.00 | | 53 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 755.00 | | 236 755.00 | 236 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 755.00 | | 236 755.00 | 236 755.00 |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 407.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 188.00 | 196 175.00 | | 237 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 122.00 | 171 052.00 | | 216 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 066.00 | 25 123.00 | | 21 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 716.00 | | 18 554.00 | 120 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 294.00 | 126 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | 48 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 816.00 | | 16 049.00 | 44 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 505.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | 13 332.00 | 5 944.00 | 22 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 666.00 | 5 832.00 | 5 944.00 | 14 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 079.00 | 5 821.00 | 12 258.00 | 18 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 192.00 | 9 976.00 | 21 216.00 | 31 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 661.00 | 23 761.00 | 900.00 | 24 661.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 082.00 | 53 608.00 | 33 474.00 | 87 082.00 |