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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 22 500.00 | 52 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 585.00 | 40.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 558.00 | 22 280.00 | 66 279.00 | 88 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 138.00 | 46 365.00 | 121 773.00 | 168 138.00 |
BT Marchandises | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 998.00 | | 162 998.00 | 162 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 136.00 | 46 365.00 | 284 772.00 | 331 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 109.00 | 80 034.00 | | 101 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 247.00 | 21 066.00 | | 44 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DL TOTAL (I) | 157 581.00 | 106 600.00 | | 157 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 429.00 | 49 271.00 | | 61 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | 9 237.00 | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 20 558.00 | | 24 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 413.00 | 8 017.00 | | 31 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 190.00 | 87 082.00 | | 127 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 772.00 | 193 682.00 | | 284 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 171.00 | | 290 171.00 | 290 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 171.00 | | 290 171.00 | 290 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 6 349.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 6 484.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -6 484.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 5 065.00 | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 260.00 | 237 188.00 | | 306 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 013.00 | 216 122.00 | | 262 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 247.00 | 21 066.00 | | 44 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 976.00 | | 42 063.00 | 126 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 168 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 571.00 | | 41 613.00 | 48 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 450.00 | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 554.00 | 16 811.00 | | 29 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 554.00 | 9 311.00 | | 14 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 382.00 | 17 011.00 | 40 971.00 | 61 382.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 036.00 | 18 586.00 | 450.00 | 19 036.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 190.00 | 82 820.00 | 40 971.00 | 127 190.00 |