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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 962 758.00 | | 1 962 758.00 | 1 962 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 962 758.00 | | 1 962 758.00 | 1 962 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
072 Créances – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
110 Total général Actif | 2 057 723.00 | | 2 057 723.00 | 2 057 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 886 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 902 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 788 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 154 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 057 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 804 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 791.00 | | | 191 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 791.00 | | | 191 791.00 |
242 Autres charges externes. | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 684.00 | | | 133 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
280 Produits financiers | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
294 Charges financières | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 886 708.00 | | | 886 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 962 758.00 | | | 1 962 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962 758.00 | | | 1 962 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 205.00 | | | 14 205.00 |