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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 758.00 | 960 000.00 | 1 002 758.00 | 1 962 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 866.00 | | 58 866.00 | 58 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 624.00 | 960 000.00 | 1 061 624.00 | 2 021 624.00 |
CU Autres participations | 1 962 758.00 | 960 000.00 | 1 002 758.00 | 1 962 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 886 508.00 | | | 886 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 369.00 | 886 708.00 | | -886 369.00 |
DK Provisions réglementées | 33 995.00 | 14 205.00 | | 33 995.00 |
DL TOTAL (I) | 36 334.00 | 902 914.00 | | 36 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 228 167.00 | 211 267.00 | | 228 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 906.00 | 577 730.00 | | 491 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 979.00 | 186 641.00 | | 186 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 16 080.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | 13 092.00 | | 774.00 |
EA Autres dettes | 112 506.00 | 150 000.00 | | 112 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 290.00 | 1 154 809.00 | | 1 025 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 624.00 | 2 057 723.00 | | 1 061 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 584.00 | 350 639.00 | | 963 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 790.00 | 14 205.00 | | 19 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 790.00 | 14 205.00 | | 19 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 790.00 | -14 205.00 | | -19 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 002.00 | 1 081 791.00 | | 206 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 371.00 | 195 083.00 | | 1 092 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 369.00 | 886 708.00 | | -886 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 758.00 | | | 1 962 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 758.00 | | | 1 962 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |