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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 962 758.00 | 1 096 000.00 | 866 758.00 | 1 962 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 962 758.00 | 1 096 000.00 | 866 758.00 | 1 962 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 051.00 | | 117 051.00 | 117 051.00 |
110 Total général Actif | 2 079 809.00 | 1 096 000.00 | 983 809.00 | 2 079 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
242 Autres charges externes. | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 996.00 | | | 996.00 |
294 Charges financières | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 962 758.00 | | | 1 962 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 790.00 | | | 19 790.00 |