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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 769.00 | 2 725.00 | 37 044.00 | 39 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 453.00 | 669.00 | 3 784.00 | 4 453.00 |
AX Avances et acomptes | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 848.00 | 3 395.00 | 110 453.00 | 113 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BZ Autres créances | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CF Disponibilités | 442 040.00 | | 442 040.00 | 442 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 676.00 | | 494 676.00 | 494 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 524.00 | 3 395.00 | 605 129.00 | 608 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 389.00 | | | 624 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 064.00 | | | -161 064.00 |
DL TOTAL (I) | 468 763.00 | | | 468 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 955.00 | | | 83 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 366.00 | | | 136 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 129.00 | | | 605 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 407.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 685.00 | | | -14 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 064.00 | | | -161 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 395.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 819.00 | 32 938.00 | 50 880.00 | 83 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 412.00 | 30 377.00 | 1 035.00 | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 366.00 | 85 485.00 | 50 880.00 | 136 366.00 |