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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 778.00 | 47 169.00 | 4 609.00 | 51 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 446.00 | 18 917.00 | 73 529.00 | 92 446.00 |
AN Terrains | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 1 476 353.00 | 164 100.00 | 1 312 253.00 | 1 476 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 101.00 | 57 403.00 | 64 698.00 | 122 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 175.00 | 34 520.00 | 51 654.00 | 86 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 513.00 | 421 570.00 | 2 158 943.00 | 2 580 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 244 528.00 | 48 585.00 | 195 943.00 | 244 528.00 |
CF Disponibilités | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 826.00 | 48 585.00 | 296 241.00 | 344 826.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 195.00 | 470 155.00 | 2 620 040.00 | 3 090 195.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 590 962.00 | 97 458.00 | 493 503.00 | 590 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 445.00 | 27 755.00 | | 29 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 243.00 | 677 404.00 | | 237 243.00 |
DH Report à nouveau | | -420 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 808.00 | -243 545.00 | | -350 808.00 |
DL TOTAL (I) | -84 120.00 | 41 356.00 | | -84 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 228 069.00 | 937 028.00 | | 1 228 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 933.00 | 1 413 353.00 | | 1 301 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | 7 424.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 048.00 | 101 647.00 | | 112 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 982.00 | 47 760.00 | | 52 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 160.00 | 2 507 215.00 | | 2 704 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 040.00 | 2 548 572.00 | | 2 620 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 984.00 | 271 016.00 | | 288 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 982.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 210 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 712.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 438.00 | 31 477.00 | | 39 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 438.00 | 69 914.00 | | 39 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 818.00 | 69 914.00 | | 38 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 119.00 | -87 474.00 | | -82 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 665.00 | 328 663.00 | | 254 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 473.00 | 572 209.00 | | 605 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 808.00 | -243 545.00 | | -350 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 185.00 | | 264 328.00 | 2 316 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 281.00 | | 214 460.00 | 428 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 642 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 579.00 | | 49 868.00 | 42 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 326.00 | | | 1 823 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 010.00 | 202 560.00 | 419 570.00 | 217 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 655.00 | 89 973.00 | 144 628.00 | 54 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 10 121.00 | 18 918.00 | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 558.00 | 102 467.00 | 256 024.00 | 153 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 228 069.00 | 17 743.00 | 1 210 326.00 | 1 228 069.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 934.00 | 97 084.00 | 688 351.00 | 1 301 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 806.00 | | | 286 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 437.00 | | | 108 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 528.00 | 244 528.00 | | 244 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 213.00 | 251 213.00 | 20 000.00 | 271 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 161.00 | 288 985.00 | 1 898 677.00 | 2 704 161.00 |