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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 628.00 | 33 327.00 | 14 301.00 | 47 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 578.00 | 8 796.00 | 33 781.00 | 42 578.00 |
AN Terrains | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
AP Constructions | 1 476 353.00 | 99 473.00 | 1 376 880.00 | 1 476 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 101.00 | 32 982.00 | 89 118.00 | 122 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 175.00 | 21 100.00 | 65 074.00 | 86 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 185.00 | 219 009.00 | 2 097 175.00 | 2 316 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BZ Autres créances | 188 020.00 | 36 609.00 | 151 411.00 | 188 020.00 |
CF Disponibilités | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 844.00 | 36 609.00 | 276 235.00 | 312 844.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 143 183.00 | | 143 183.00 | 143 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 191.00 | 255 618.00 | 2 548 572.00 | 2 804 191.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 652.00 | 21 328.00 | 359 323.00 | 380 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 755.00 | 5 551.00 | | 27 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 404.00 | 699 609.00 | | 677 404.00 |
DH Report à nouveau | -420 257.00 | -161 064.00 | | -420 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 545.00 | -259 193.00 | | -243 545.00 |
DL TOTAL (I) | 41 356.00 | 284 903.00 | | 41 356.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 937 028.00 | 856 240.00 | | 937 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 353.00 | 1 508 693.00 | | 1 413 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424.00 | 3 016.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 647.00 | 119 366.00 | | 101 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 760.00 | 23 271.00 | | 47 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 215.00 | 2 510 585.00 | | 2 507 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 572.00 | 2 795 488.00 | | 2 548 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
FG Production vendue services | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 917.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 914.00 | 57 065.00 | | 69 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 914.00 | 57 019.00 | | 69 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 474.00 | -71 467.00 | | -87 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 663.00 | 216 319.00 | | 328 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 209.00 | 475 512.00 | | 572 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 545.00 | -259 193.00 | | -243 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 482.00 | | 305 703.00 | 2 010 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 271.00 | | 274 010.00 | 154 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 428 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 223.00 | | 28 355.00 | 14 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 988.00 | | 3 338.00 | 1 819 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 246.00 | 146 764.00 | | 70 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 451.00 | 37 205.00 | | 17 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 6 767.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 765.00 | 102 792.00 | | 50 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 937 029.00 | 13 508.00 | 923 521.00 | 937 029.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 371.00 | 97 692.00 | 628 983.00 | 1 410 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
VP Divers | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 272.00 | 210 272.00 | 20 000.00 | 230 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 216.00 | 271 016.00 | 1 552 504.00 | 2 507 216.00 |