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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 139.00 | 59 166.00 | 89 973.00 | 149 139.00 |
040 Immobilisations financières | 367 490.00 | | 367 490.00 | 367 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 153.00 | 59 166.00 | 458 987.00 | 518 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
072 Créances – Autres | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
084 Disponibilités | 244 347.00 | | 244 347.00 | 244 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 066.00 | | 435 066.00 | 435 066.00 |
110 Total général Actif | 953 219.00 | 59 166.00 | 894 052.00 | 953 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 896 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 203 639.00 | | | 203 639.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 639.00 | 333 785.00 | | 203 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 954.00 | 2 785.00 | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 593.00 | 336 570.00 | | 204 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 300.00 | 184 444.00 | | 117 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 421.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 109 133.00 | 26 855.00 | | 109 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 2 165.00 | | 338.00 |
252 Charges sociales | | 3 329.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 085.00 | 17 755.00 | | 18 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 963.00 | 237 970.00 | | 245 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 370.00 | 98 600.00 | | -41 370.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 25 878.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 415.00 | 72 722.00 | | -41 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 153.00 | | | 518 153.00 |