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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 139.00 | 104 347.00 | 44 792.00 | 149 139.00 |
040 Immobilisations financières | 367 490.00 | | 367 490.00 | 367 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 153.00 | 104 347.00 | 413 806.00 | 518 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 497.00 | | 167 497.00 | 167 497.00 |
072 Créances – Autres | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
084 Disponibilités | 439 066.00 | | 439 066.00 | 439 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 957.00 | | 620 957.00 | 620 957.00 |
110 Total général Actif | 1 139 110.00 | 104 347.00 | 1 034 763.00 | 1 139 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 873 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 946 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 017.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 550 780.00 | | | 550 780.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 550 780.00 | 549 700.00 | | 550 780.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 915.00 | | | 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 915.00 | 1 126.00 | | 915.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 730.00 | 550 827.00 | | 551 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 808.00 | 272 426.00 | | 298 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 836.00 | | |
242 Autres charges externes. | 150 767.00 | 229 887.00 | | 150 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 739.00 | | 716.00 |
252 Charges sociales | 780.00 | 838.00 | | 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 180.00 | 21 001.00 | | 24 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 250.00 | 526 727.00 | | 475 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 481.00 | 24 100.00 | | 76 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 642.00 | 83.00 | | 2 642.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 046.00 | 5 358.00 | | 5 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 618.00 | 18 815.00 | | 64 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 153.00 | | | 518 153.00 |