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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 139.00 | 80 168.00 | 68 972.00 | 149 139.00 |
040 Immobilisations financières | 367 490.00 | | 367 490.00 | 367 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 153.00 | 80 168.00 | 437 986.00 | 518 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
072 Créances – Autres | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
084 Disponibilités | 403 692.00 | | 403 692.00 | 403 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 521.00 | | 464 521.00 | 464 521.00 |
110 Total général Actif | 982 675.00 | 80 168.00 | 902 507.00 | 982 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 854 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 882 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 549 700.00 | | | 549 700.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 549 700.00 | 203 639.00 | | 549 700.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 126.00 | 954.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 827.00 | 204 593.00 | | 550 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 426.00 | 117 300.00 | | 272 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 836.00 | 1 107.00 | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 229 887.00 | 109 133.00 | | 229 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 338.00 | | 739.00 |
252 Charges sociales | 838.00 | | | 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 001.00 | 18 085.00 | | 21 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 727.00 | 245 963.00 | | 526 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 100.00 | -41 370.00 | | 24 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 45.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 815.00 | -41 415.00 | | 18 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 153.00 | | | 518 153.00 |