| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 121.00 | 29.00 | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AN Terrains | 2 749 716.00 | 920 173.00 | 1 829 543.00 | 2 749 716.00 |
AP Constructions | 16 429 604.00 | 5 989 486.00 | 10 440 118.00 | 16 429 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110 500.00 | 25 527 963.00 | 12 582 537.00 | 38 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 071.00 | 212 237.00 | 203 835.00 | 416 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 135 876.00 | | 2 135 876.00 | 2 135 876.00 |
AX Avances et acomptes | 111 462.00 | | 111 462.00 | 111 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 972 110.00 | 32 651 711.00 | 27 320 399.00 | 59 972 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470 125.00 | | 7 470 125.00 | 7 470 125.00 |
BZ Autres créances | 2 514 330.00 | 201 336.00 | 2 312 994.00 | 2 514 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 012 613.00 | | 7 012 613.00 | 7 012 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 377.00 | | 232 377.00 | 232 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 257 786.00 | 201 336.00 | 17 056 450.00 | 17 257 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 229 896.00 | 32 853 047.00 | 44 376 849.00 | 77 229 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
DH Report à nouveau | 394 375.00 | 2 357 937.00 | | 394 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 135.00 | 1 336 438.00 | | 250 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 647.00 | 474 573.00 | | 234 647.00 |
DK Provisions réglementées | 7 991 324.00 | 8 461 061.00 | | 7 991 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 036.00 | 13 040 565.00 | | 9 281 036.00 |
DN Avances conditionnées | 24 000.00 | 290 000.00 | | 24 000.00 |
DO TOTAL (II) | 24 000.00 | 290 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 136.00 | 200 000.00 | | 287 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 136.00 | 200 000.00 | | 287 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 996.00 | 3 744 908.00 | | 1 996 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787 127.00 | 15 562 751.00 | | 20 787 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 609.00 | 5 562 201.00 | | 6 830 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 913 784.00 | 3 308 220.00 | | 3 913 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161.00 | 1 778 128.00 | | 1 256 161.00 |
EA Autres dettes | | 168 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 784 677.00 | 30 124 718.00 | | 34 784 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 376 849.00 | 43 655 282.00 | | 44 376 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 514 323.00 | 15 195 185.00 | | 20 514 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 089 065.00 | | 28 089 065.00 | 28 089 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 089 065.00 | | 28 089 065.00 | 28 089 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 875 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 793 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 136.00 | |
GE Autres charges | | | 28 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 265 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 555.00 | 20 300.00 | | 46 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 926.00 | 689 442.00 | | 239 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 926.00 | 734 442.00 | | 239 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 049.00 | 498 649.00 | | 154 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 049.00 | 498 649.00 | | 154 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 877.00 | 235 793.00 | | 85 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 141 483.00 | 890 867.00 | | 1 141 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | 521 968.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 234 839.00 | 28 609 229.00 | | 29 234 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 984 704.00 | 27 272 791.00 | | 28 984 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 135.00 | 1 336 438.00 | | 250 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 196 636.00 | | 7 115 200.00 | 55 196 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 849 207.00 | 490 520.00 | 59 972 110.00 | 1 849 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 207.00 | 485 520.00 | 59 953 230.00 | 1 849 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | 150.00 | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 172 906.00 | | 7 115 050.00 | 55 172 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 849 207.00 | | | 1 849 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644 768.00 | 6 249 549.00 | 336 470.00 | 26 644 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 697.00 | 5 000.00 | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 638 614.00 | 6 248 853.00 | 331 470.00 | 26 638 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 461 061.00 | | 469 737.00 | 8 461 061.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 87 136.00 | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 93 864.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 201 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 661 061.00 | 382 336.00 | 469 737.00 | 8 661 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 336.00 | 469 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 787 127.00 | 7 923 178.00 | 12 863 949.00 | 20 787 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830 609.00 | 6 830 609.00 | | 6 830 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865 098.00 | 1 865 098.00 | | 1 865 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 597.00 | 1 030 597.00 | | 1 030 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 161.00 | 1 256 161.00 | | 1 256 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 470 125.00 | | | 7 470 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 926 535.00 | | | 926 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 322.00 | | | 1 183 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 990 195.00 | 583 789.00 | 1 406 405.00 | 1 990 195.00 |
VI Groupe et associés | 14 622 004.00 | 4 484 789.00 | 10 137 214.00 | 14 622 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 590.00 | | | 4 007 590.00 |
VP Divers | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 902.00 | 165 902.00 | | 165 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 581.00 | | | 373 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 377.00 | | | 232 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 831.00 | 10 216 831.00 | 12 000.00 | 10 228 831.00 |
VW T.V.A. | 852 188.00 | 852 188.00 | | 852 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 784 677.00 | 20 514 323.00 | 14 270 354.00 | 34 784 677.00 |