| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 058.00 | 247.00 | 19 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AN Terrains | 2 924 287.00 | 1 600 401.00 | 1 323 885.00 | 2 924 287.00 |
AP Constructions | 17 026 359.00 | 9 805 487.00 | 7 220 872.00 | 17 026 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 100 002.00 | 35 897 676.00 | 6 202 325.00 | 42 100 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 119.00 | 377 155.00 | 42 963.00 | 420 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 609 399.00 | | 1 609 399.00 | 1 609 399.00 |
AX Avances et acomptes | 432 347.00 | | 432 347.00 | 432 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 550 551.00 | 47 701 510.00 | 16 849 040.00 | 64 550 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 182.00 | | 3 354 182.00 | 3 354 182.00 |
BZ Autres créances | 4 277 221.00 | | 4 277 221.00 | 4 277 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 264.00 | | 178 264.00 | 178 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 846 489.00 | | 12 846 489.00 | 12 846 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 397 041.00 | 47 701 510.00 | 29 695 530.00 | 77 397 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
DH Report à nouveau | -317 698.00 | -1 450 392.00 | | -317 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 892.00 | 1 132 693.00 | | 855 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 023.00 | 311 794.00 | | 251 023.00 |
DK Provisions réglementées | 5 786 114.00 | 7 437 555.00 | | 5 786 114.00 |
DL TOTAL (I) | 6 985 888.00 | 7 842 208.00 | | 6 985 888.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 258 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 258 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 357.00 | 2 660 941.00 | | 796 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954 642.00 | 11 427 508.00 | | 10 954 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 298.00 | 7 781 439.00 | | 4 827 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 613.00 | 3 553 423.00 | | 3 681 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 698.00 | 431 614.00 | | 178 698.00 |
EA Autres dettes | 2 265 032.00 | | | 2 265 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 703 641.00 | 25 854 928.00 | | 22 703 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 695 530.00 | 33 967 422.00 | | 29 695 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 741 951.00 | 17 427 395.00 | | 15 741 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 053.00 | 1 597 471.00 | | 86 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 204 388.00 | | 26 204 388.00 | 26 204 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 204 388.00 | | 26 204 388.00 | 26 204 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 969 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 114 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 576 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 840 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 341.00 | 1 197 753.00 | | 140 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 322 424.00 | 274 432.00 | | 2 322 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322 424.00 | 274 432.00 | | 2 322 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322 424.00 | 274 432.00 | | 2 322 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 250 506.00 | 1 169 835.00 | | 1 250 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 217.00 | 119 962.00 | | 128 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 305 046.00 | 31 983 437.00 | | 31 305 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 449 153.00 | 30 850 743.00 | | 30 449 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 892.00 | 1 132 693.00 | | 855 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 329 882.00 | | 2 484 777.00 | 62 329 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 107.00 | 250 000.00 | 64 550 551.00 | 14 107.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | 250 000.00 | 64 512 515.00 | 14 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 291 846.00 | | 2 484 777.00 | 62 291 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 190 869.00 | 4 760 640.00 | 250 000.00 | 43 190 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 046.00 | 1 741.00 | | 19 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 171 823.00 | 4 758 899.00 | 250 000.00 | 43 171 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 437 555.00 | 611 797.00 | 2 263 238.00 | 7 437 555.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 286.00 | | 258 286.00 | 258 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 762 747.00 | 611 797.00 | 2 588 430.00 | 7 762 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 797.00 | 2 588 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 499.00 | 143 144.00 | 635 355.00 | 778 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 298.00 | 4 827 298.00 | | 4 827 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054 828.00 | 2 054 828.00 | | 2 054 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 241.00 | 1 075 241.00 | | 1 075 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 032.00 | 2 265 032.00 | | 2 265 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 182.00 | 3 354 182.00 | | 3 354 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 822 985.00 | 822 985.00 | | 822 985.00 |
VC Groupe et associés | 3 339 504.00 | 3 339 504.00 | | 3 339 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 303.00 | 357 040.00 | 353 263.00 | 710 303.00 |
VI Groupe et associés | 10 176 142.00 | 4 203 071.00 | 5 973 071.00 | 10 176 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 905.00 | | | 350 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 264.00 | 178 264.00 | | 178 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 668.00 | 7 809 668.00 | 12 000.00 | 7 821 668.00 |
VW T.V.A. | 331 807.00 | 331 807.00 | | 331 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 703 641.00 | 15 741 951.00 | 6 961 689.00 | 22 703 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |