| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AN Terrains | 2 947 107.00 | 1 796 632.00 | 1 150 475.00 | 2 947 107.00 |
AP Constructions | 17 214 310.00 | 10 339 925.00 | 6 874 384.00 | 17 214 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 613 366.00 | 37 009 069.00 | 3 604 297.00 | 40 613 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 334.00 | 389 568.00 | 127 766.00 | 517 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 246 264.00 | | 2 246 264.00 | 2 246 264.00 |
AX Avances et acomptes | 1 281 020.00 | | 1 281 020.00 | 1 281 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 857 438.00 | 49 556 230.00 | 15 301 207.00 | 64 857 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 069.00 | | 7 369 069.00 | 7 369 069.00 |
BZ Autres créances | 1 269 103.00 | | 1 269 103.00 | 1 269 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 822 470.00 | | 18 822 470.00 | 18 822 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 679 908.00 | 49 556 230.00 | 34 123 677.00 | 83 679 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 140 122.00 | 140 122.00 | | 140 122.00 |
DH Report à nouveau | 538 194.00 | -317 698.00 | | 538 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 907.00 | 855 892.00 | | 250 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 770.00 | 251 023.00 | | 190 770.00 |
DK Provisions réglementées | 4 335 721.00 | 5 786 114.00 | | 4 335 721.00 |
DL TOTAL (I) | 5 726 150.00 | 6 985 888.00 | | 5 726 150.00 |
DN Avances conditionnées | | 6 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 666.00 | 796 357.00 | | 2 093 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365 245.00 | 10 954 642.00 | | 10 365 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 776.00 | 4 827 298.00 | | 5 200 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099 880.00 | 3 681 613.00 | | 4 099 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 148.00 | 178 698.00 | | 455 148.00 |
EA Autres dettes | 6 182 810.00 | 2 265 032.00 | | 6 182 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 397 527.00 | 22 703 641.00 | | 28 397 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 123 677.00 | 29 695 530.00 | | 34 123 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 045 783.00 | 15 741 951.00 | | 23 045 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740 251.00 | 86 053.00 | | 1 740 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 798 784.00 | | 29 798 784.00 | 29 798 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 798 784.00 | | 29 798 784.00 | 29 798 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 705 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 048 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 420 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474 785.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 953 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 140 341.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 253.00 | 2 322 424.00 | | 60 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 253.00 | 2 322 424.00 | | 60 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 634.00 | 2 322 424.00 | | 40 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 617.00 | 1 250 506.00 | | 1 303 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 787 846.00 | 31 305 046.00 | | 31 787 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 536 939.00 | 30 449 153.00 | | 31 536 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 907.00 | 855 892.00 | | 250 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 550 551.00 | | 3 760 392.00 | 64 550 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215 094.00 | 2 238 410.00 | 64 857 438.00 | 1 215 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 094.00 | 2 238 410.00 | 64 819 402.00 | 1 215 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 512 515.00 | | 3 760 392.00 | 64 512 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 782 747.00 | | | 782 747.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 432 347.00 | | | 432 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 701 510.00 | 4 084 665.00 | 2 229 945.00 | 47 701 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 788.00 | 247.00 | | 20 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 680 722.00 | 4 084 418.00 | 2 229 945.00 | 47 680 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 786 114.00 | 390 119.00 | 1 840 511.00 | 5 786 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786 114.00 | 390 119.00 | 1 840 511.00 | 5 786 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 119.00 | 1 840 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 174.00 | 150 430.00 | 941 744.00 | 1 092 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 776.00 | 5 200 776.00 | | 5 200 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393 619.00 | 2 393 619.00 | | 2 393 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 419.00 | 1 085 419.00 | | 1 085 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 148.00 | 455 148.00 | | 455 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 071.00 | 189 071.00 | | 189 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 369 069.00 | 7 369 069.00 | | 7 369 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 1 082 574.00 | 1 082 574.00 | | 1 082 574.00 |
VC Groupe et associés | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 251.00 | 1 740 251.00 | | 1 740 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 414.00 | 353 414.00 | | 353 414.00 |
VI Groupe et associés | 15 266 810.00 | 10 856 810.00 | 4 410 000.00 | 15 266 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 757 604.00 | 8 745 604.00 | 12 000.00 | 8 757 604.00 |
VW T.V.A. | 478 526.00 | 478 526.00 | | 478 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 397 527.00 | 23 045 783.00 | 5 351 744.00 | 28 397 527.00 |