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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
AH Fonds commercial | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AN Terrains | 2 759.00 | 156.00 | 2 603.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 829.00 | 130 597.00 | 8 232.00 | 138 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 320.00 | 74 526.00 | 46 794.00 | 121 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 421.00 | 214 228.00 | 70 193.00 | 284 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 434.00 | | 359 434.00 | 359 434.00 |
BZ Autres créances | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | 914.00 | 38 086.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 698 186.00 | | 698 186.00 | 698 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 449.00 | 914.00 | 1 191 535.00 | 1 192 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 870.00 | 215 142.00 | 1 261 728.00 | 1 476 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 053.00 | 993 341.00 | | 883 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 061.00 | 12 922.00 | | -2 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 3 675.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 993 617.00 | 1 119 938.00 | | 993 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 395.00 | 1 279.00 | | 14 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 191.00 | 134 504.00 | | 83 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 493.00 | 145 448.00 | | 145 493.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 111.00 | 281 231.00 | | 268 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 728.00 | 1 401 169.00 | | 1 261 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 479.00 | | 44 942.00 | 239 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 966.00 | | 44 942.00 | 217 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 178.00 | 14 050.00 | | 200 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 229.00 | 14 050.00 | | 191 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 359 434.00 | | | 359 434.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 964.00 | 8 230.00 | 14 733.00 | 22 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VP Divers | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 367.00 | 434 253.00 | 114.00 | 434 367.00 |
VW T.V.A. | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 111.00 | 253 378.00 | 14 733.00 | 268 111.00 |