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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AN Terrains | 2 759.00 | 983.00 | 1 775.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 829.00 | 104 925.00 | 21 904.00 | 126 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 640.00 | 251 397.00 | 36 243.00 | 287 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 524.00 | | 133 524.00 | 133 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 734.00 | | 379 734.00 | 379 734.00 |
BZ Autres créances | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 616 627.00 | | 616 627.00 | 616 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 034.00 | | 1 230 034.00 | 1 230 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 674.00 | 251 397.00 | 1 266 278.00 | 1 517 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 578.00 | 723 185.00 | | 720 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 689.00 | 98 483.00 | | 105 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 936 267.00 | 932 193.00 | | 936 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 372.00 | 50 630.00 | | 34 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 122 704.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 24 746.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 140 457.00 | | 113 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 126.00 | 149 846.00 | | 162 126.00 |
EA Autres dettes | 14 005.00 | 3 597.00 | | 14 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 011.00 | 491 981.00 | | 330 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 278.00 | 1 424 174.00 | | 1 266 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 607.00 | 432 863.00 | | 300 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 277.00 | | 1 296 277.00 | 1 296 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 277.00 | | 1 296 277.00 | 1 296 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 745.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 1 050.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 1 795.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 617.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 617.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 1 178.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 903.00 | 26 138.00 | | 33 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 715.00 | 1 234 840.00 | | 1 321 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 027.00 | 1 136 356.00 | | 1 216 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 689.00 | 98 483.00 | | 105 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 431.00 | | 5 212.00 | 285 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 287 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 268 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 208.00 | | 5 212.00 | 266 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 150.00 | 11 250.00 | 3 004.00 | 243 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 491.00 | 11 250.00 | 3 004.00 | 236 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 379 734.00 | 379 734.00 | | 379 734.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 372.00 | 9 968.00 | 24 404.00 | 34 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VP Divers | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 998.00 | 440 883.00 | 114.00 | 440 998.00 |
VW T.V.A. | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 011.00 | 300 607.00 | 24 404.00 | 325 011.00 |