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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 5 738.00 | 503.00 | 6 241.00 |
AH Fonds commercial | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
AN Terrains | 2 759.00 | 1 259.00 | 1 500.00 | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 529.00 | 138 871.00 | 658.00 | 139 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 704.00 | 113 640.00 | 15 064.00 | 128 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 099.00 | 259 508.00 | 36 592.00 | 296 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 887.00 | | 329 887.00 | 329 887.00 |
BZ Autres créances | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 948 246.00 | | 948 246.00 | 948 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 928.00 | | 1 490 928.00 | 1 490 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 027.00 | 259 508.00 | 1 527 520.00 | 1 787 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 725 177.00 | 720 578.00 | | 725 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 378.00 | 105 689.00 | | 116 378.00 |
DL TOTAL (I) | 951 555.00 | 936 267.00 | | 951 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 404.00 | 34 372.00 | | 224 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 630.00 | 5 000.00 | | 41 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 113 230.00 | | 176 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 961.00 | 162 126.00 | | 127 961.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | 14 005.00 | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 965.00 | 330 011.00 | | 575 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 520.00 | 1 266 278.00 | | 1 527 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 179.00 | | 1 358 179.00 | 1 358 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 179.00 | | 1 358 179.00 | 1 358 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 1 195.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 2 320.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 1 486.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | 1 486.00 | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | 834.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 982.00 | 33 903.00 | | 34 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 651.00 | 1 321 715.00 | | 1 390 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 273.00 | 1 216 027.00 | | 1 274 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 378.00 | 105 689.00 | | 116 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 640.00 | | 11 472.00 | 287 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 397.00 | 11 124.00 | 3 013.00 | 251 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 17.00 | 938.00 | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 738.00 | 11 107.00 | 2 075.00 | 244 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 863.00 | 176 863.00 | | 176 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 329 887.00 | 329 887.00 | | 329 887.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 404.00 | 126 524.00 | 97 880.00 | 224 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 651.00 | 395 537.00 | 114.00 | 395 651.00 |
VW T.V.A. | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 335.00 | 436 455.00 | 97 880.00 | 534 335.00 |