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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 541.00 | 29 684.00 | 857.00 | 30 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 495.00 | 17 078.00 | 11 417.00 | 28 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 814.00 | 68 882.00 | 123 932.00 | 192 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
BZ Autres créances | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 879.00 | | 163 879.00 | 163 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 693.00 | 68 882.00 | 287 811.00 | 356 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DH Report à nouveau | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 010.00 | | | -12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 811.00 | | | 287 811.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 596.00 | | | 167 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 287.00 | | 620 287.00 | 620 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 287.00 | | 620 287.00 | 620 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 609.00 | | | 630 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 618.00 | | | 642 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 010.00 | | | -12 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 314.00 | | 500.00 | 192 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 536.00 | | 500.00 | 58 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 331.00 | 2 551.00 | | 66 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 2 551.00 | | 44 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 027.00 | 160 083.00 | 4 944.00 | 165 027.00 |
VW T.V.A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 596.00 | 167 596.00 | | 167 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
ST Autres comptes | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 454.00 | | | 123 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 820.00 | | | 121 820.00 |