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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 630.00 | 32 093.00 | 14 536.00 | 46 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 615.00 | 20 719.00 | 10 896.00 | 31 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 024.00 | 74 933.00 | 137 091.00 | 212 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 222.00 | | 132 222.00 | 132 222.00 |
BZ Autres créances | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CF Disponibilités | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 392.00 | | 221 392.00 | 221 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 415.00 | 74 933.00 | 358 482.00 | 433 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DH Report à nouveau | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DL TOTAL (I) | 144 397.00 | | | 144 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 086.00 | | | 214 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 482.00 | | | 358 482.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 724.00 | | | 211 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 370.00 | | 813 370.00 | 813 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 370.00 | | 813 370.00 | 813 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 571.00 | | | 816 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 390.00 | | | 792 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 814.00 | | 19 210.00 | 192 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | | 19 210.00 | 59 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 882.00 | 6 051.00 | | 68 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 762.00 | 6 051.00 | | 46 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | 7 016.00 | 2 362.00 | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 504.00 | 186 560.00 | 4 944.00 | 191 504.00 |
VW T.V.A. | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 086.00 | 211 724.00 | 2 362.00 | 214 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
ST Autres comptes | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
YT Sous‐traitance | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |