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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 720.00 | 16 367.00 | 13 353.00 | 29 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 856.00 | 16 047.00 | 11 809.00 | 27 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 770.00 | 54 534.00 | 137 236.00 | 191 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 502.00 | | 183 502.00 | 183 502.00 |
BZ Autres créances | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CF Disponibilités | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 162.00 | | 263 162.00 | 263 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 933.00 | 54 534.00 | 400 399.00 | 454 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DH Report à nouveau | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
DL TOTAL (I) | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 995.00 | | | 198 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 173.00 | | | 218 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 399.00 | | | 400 399.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 277.00 | | | 216 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 537.00 | | 897 537.00 | 897 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 537.00 | | 897 537.00 | 897 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 089.00 | | | 917 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 260.00 | | | 869 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 024.00 | | 8 369.00 | 212 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 622.00 | 191 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 622.00 | 57 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 245.00 | | 7 952.00 | 78 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | 416.00 | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 933.00 | 8 223.00 | 28 622.00 | 74 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 813.00 | 8 223.00 | 28 622.00 | 52 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 183 502.00 | 183 502.00 | | 183 502.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 6 494.00 | 1 896.00 | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 949.00 | 222 589.00 | 5 360.00 | 227 949.00 |
VW T.V.A. | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 173.00 | 216 277.00 | 1 896.00 | 218 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
ST Autres comptes | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
YT Sous‐traitance | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 841.00 | | | 180 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |