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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 356.00 | 16 511.00 | 31 846.00 | 48 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 839 490.00 | 2 813.00 | 1 836 678.00 | 1 839 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 002.00 | 190 890.00 | 560 112.00 | 751 002.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 079.00 | 34 655.00 | 5 423.00 | 40 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 097.00 | 1 679 193.00 | 586 904.00 | 2 266 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 542.00 | 1 924 061.00 | 3 097 480.00 | 5 021 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BT Marchandises | 1 018 347.00 | 65 973.00 | 952 374.00 | 1 018 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 405.00 | 747.00 | 14 658.00 | 15 405.00 |
BZ Autres créances | 346 531.00 | | 346 531.00 | 346 531.00 |
CF Disponibilités | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 700.00 | 66 720.00 | 1 427 980.00 | 1 494 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 242.00 | 1 990 781.00 | 4 525 460.00 | 6 516 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 565 551.00 | 1 654 399.00 | | 1 565 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 514.00 | -88 848.00 | | 152 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 800.00 | 1 666 286.00 | | 1 818 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 946.00 | 2 022 673.00 | | 1 738 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 792.00 | 543 382.00 | | 80 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 496.00 | 51 416.00 | | 48 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 151.00 | 524 072.00 | | 508 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 275.00 | 286 318.00 | | 330 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 660.00 | 3 427 861.00 | | 2 706 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 460.00 | 5 094 147.00 | | 4 525 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 806.00 | 1 927 583.00 | | 1 619 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 515.00 | 104 319.00 | | 200 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 816.00 | | 176 800.00 | 4 865 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 074.00 | 5 021 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 928.00 | 2 638 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 2 306 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 901.00 | | 157 875.00 | 2 493 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 397.00 | | 18 924.00 | 2 295 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 838.00 | 294 369.00 | 8 146.00 | 1 637 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 735.00 | 111 479.00 | | 98 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 103.00 | 182 891.00 | 8 146.00 | 1 539 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 847.00 | 126.00 | | 65 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | | 736.00 | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 330.00 | 126.00 | 736.00 | 67 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 330.00 | 126.00 | 736.00 | 67 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 151.00 | 508 151.00 | | 508 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
UX Autres créances clients | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 252 423.00 | | | 252 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538 432.00 | 500 073.00 | 1 023 359.00 | 1 538 432.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 512.00 | | | 477 512.00 |
VP Divers | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 803.00 | 415 285.00 | 76 518.00 | 491 803.00 |
VW T.V.A. | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 164.00 | 1 619 806.00 | 1 023 359.00 | 2 658 164.00 |