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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 682.00 | 2 895.00 | 7 787.00 | 10 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 136.00 | 143 038.00 | 7 099.00 | 150 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 892.00 | 109 098.00 | 55 794.00 | 164 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 289.00 | 255 030.00 | 205 258.00 | 460 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
BN En cours de production de biens | 304 615.00 | | 304 615.00 | 304 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 383.00 | 9 630.00 | 393 753.00 | 403 383.00 |
BZ Autres créances | 182 790.00 | | 182 790.00 | 182 790.00 |
CF Disponibilités | 109 412.00 | | 109 412.00 | 109 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 129.00 | 9 630.00 | 1 098 499.00 | 1 108 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 418.00 | 264 660.00 | 1 303 757.00 | 1 568 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DG Autres réserves | 161 258.00 | 131 649.00 | | 161 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | 129 610.00 | | 39 048.00 |
DL TOTAL (I) | 506 728.00 | 567 680.00 | | 506 728.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 47 585.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 47 585.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 738.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 678.00 | 39 039.00 | | 38 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 277.00 | 489 671.00 | | 378 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 033.00 | 242 238.00 | | 114 033.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 041.00 | 472 502.00 | | 231 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 029.00 | 1 245 711.00 | | 762 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 757.00 | 1 860 976.00 | | 1 303 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 350.00 | 12 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 734.00 | 8 388.00 | 11 440.00 | 13 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 4 350.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 139.00 | 19 155.00 | 243 264.00 | 479 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 595.00 | 2 740.00 | 11 440.00 | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 544.00 | 16 415.00 | 231 824.00 | 467 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 585.00 | | 12 585.00 | 47 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 585.00 | | 12 585.00 | 47 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 277.00 | 378 277.00 | | 378 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 289.00 | 607 889.00 | 8 400.00 | 616 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 351.00 | 723 351.00 | | 723 351.00 |