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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 4 572.00 | 6 109.00 | 10 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 130.00 | 146 644.00 | 6 485.00 | 153 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 065.00 | 127 120.00 | 190 945.00 | 318 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 677.00 | 278 337.00 | 212 339.00 | 490 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
BN En cours de production de biens | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 543 286.00 | 9 629.00 | 533 656.00 | 543 286.00 |
CF Disponibilités | 215 595.00 | | 215 595.00 | 215 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 994.00 | 9 629.00 | 961 364.00 | 970 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 671.00 | 287 967.00 | 1 173 704.00 | 1 461 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 677.00 | 166 678.00 | | 166 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DG Autres réserves | 30 106.00 | 161 258.00 | | 30 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 450.00 | 39 048.00 | | 66 450.00 |
DL TOTAL (I) | 402 979.00 | 506 728.00 | | 402 979.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 756.00 | 378 277.00 | | 267 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 751.00 | 114 033.00 | | 160 751.00 |
EA Autres dettes | 87 875.00 | 38 678.00 | | 87 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 580.00 | 231 041.00 | | 64 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 725.00 | 762 029.00 | | 735 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 704.00 | 1 303 757.00 | | 1 173 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 447.00 | 762 029.00 | | 614 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 952 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 952 864.00 | |
FM Production stockée | | | -196 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 307.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 959.00 | 1 208.00 | | 1 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 11 256.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 14 154.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 18 440.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | -7 184.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 367.00 | | 7 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 087.00 | 2 796 124.00 | | 2 784 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 636.00 | 2 757 076.00 | | 2 717 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 450.00 | 39 048.00 | | 66 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 288.00 | | 178 470.00 | 460 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 094.00 | 987.00 | 490 677.00 | 147 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 094.00 | 987.00 | 471 195.00 | 147 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 207.00 | | 178 070.00 | 441 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 400.00 | 8 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 030.00 | 23 307.00 | 278 337.00 | 255 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 1 677.00 | 4 572.00 | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 135.00 | 21 629.00 | 273 765.00 | 252 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 756.00 | 267 756.00 | | 267 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 416 924.00 | | | 416 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VC Groupe et associés | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 762.00 | 33 484.00 | 121 277.00 | 154 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 777.00 | 558 977.00 | 8 800.00 | 567 777.00 |
VW T.V.A. | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 725.00 | 614 447.00 | 121 277.00 | 735 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |