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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 6 249.00 | 4 431.00 | 10 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 639.00 | 143 997.00 | 6 642.00 | 150 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 740.00 | 151 433.00 | 172 306.00 | 323 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 861.00 | 301 681.00 | 192 180.00 | 493 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
BN En cours de production de biens | 189 782.00 | | 189 782.00 | 189 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 787.00 | 12 320.00 | 340 466.00 | 352 787.00 |
BZ Autres créances | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
CF Disponibilités | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 466.00 | 12 320.00 | 971 145.00 | 983 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 328.00 | 314 001.00 | 1 163 326.00 | 1 477 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DG Autres réserves | 30 557.00 | 30 106.00 | | 30 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 155.00 | 66 450.00 | | 48 155.00 |
DL TOTAL (I) | 385 134.00 | 402 979.00 | | 385 134.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 277.00 | 154 762.00 | | 196 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 732.00 | 267 756.00 | | 213 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 717.00 | 160 751.00 | | 158 717.00 |
EA Autres dettes | 34 322.00 | 87 875.00 | | 34 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 121.00 | 64 580.00 | | 150 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 191.00 | 735 725.00 | | 753 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 326.00 | 1 173 704.00 | | 1 163 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 729.00 | 614 447.00 | | 665 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 385 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 385 107.00 | |
FM Production stockée | | | 81 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | 271.00 | | 6 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 1 959.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 239.00 | 2 230.00 | | 13 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830.00 | 200.00 | | 10 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 063.00 | 987.00 | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 1 187.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 1 042.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 686.00 | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 765.00 | 2 784 087.00 | | 2 501 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 609.00 | 2 717 636.00 | | 2 453 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 155.00 | 66 450.00 | | 48 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 677.00 | | 17 346.00 | 490 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 161.00 | 493 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 161.00 | 474 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 195.00 | | 17 346.00 | 471 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 680.00 | 34 098.00 | 11 098.00 | 278 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 1 677.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 108.00 | 32 421.00 | 11 098.00 | 274 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 732.00 | 213 732.00 | | 213 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 029.00 | 338 029.00 | | 338 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VC Groupe et associés | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 277.00 | 108 815.00 | 87 461.00 | 196 277.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 755.00 | 577 955.00 | 8 800.00 | 586 755.00 |
VW T.V.A. | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 191.00 | 665 729.00 | 87 461.00 | 753 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |