| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 202.00 | 239 202.00 | | 239 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 939 202.00 | 239 202.00 | 12 700 000.00 | 12 939 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 888.00 | 97 061.00 | 4 420 827.00 | 4 517 888.00 |
BZ Autres créances | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 959.00 | 97 061.00 | 4 457 897.00 | 4 554 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 494 161.00 | 336 264.00 | 17 157 897.00 | 17 494 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 157.00 | 2 257 157.00 | | 2 257 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 528 342.00 | 10 528 342.00 | | 10 528 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 884.00 | 56 061.00 | | 99 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 873.00 | 920 235.00 | | 1 752 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 937.00 | 876 461.00 | | 918 937.00 |
DL TOTAL (I) | 15 557 191.00 | 14 638 255.00 | | 15 557 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 548.00 | 607 142.00 | | 1 066 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 4 368.00 | | 5 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 763.00 | 354 807.00 | | 528 763.00 |
EA Autres dettes | | 256 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 600 706.00 | 966 317.00 | | 1 600 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 157 897.00 | 15 604 571.00 | | 17 157 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 633.00 | 510 620.00 | 1 397 253.00 | 886 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 633.00 | 510 620.00 | 1 397 253.00 | 886 633.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 469.00 | 438 230.00 | | 459 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 356.00 | 1 339 779.00 | | 1 397 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 420.00 | 463 318.00 | | 478 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 937.00 | 876 461.00 | | 918 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 939 202.00 | | | 12 939 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 939 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 803.00 | | | 4 401 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 548.00 | 1 066 548.00 | | 1 066 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 525.00 | 4 549 525.00 | | 4 549 525.00 |
VW T.V.A. | 515 655.00 | 515 655.00 | | 515 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 706.00 | 1 600 706.00 | | 1 600 706.00 |