| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700 000.00 | 11 700 000.00 | 1 000 000.00 | 12 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700 000.00 | 11 700 000.00 | 1 000 000.00 | 12 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 149.00 | | 1 172 149.00 | 1 172 149.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 263.00 | | 1 173 263.00 | 1 173 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 873 263.00 | 11 700 000.00 | 2 173 263.00 | 13 873 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 157.00 | 2 257 157.00 | | 2 257 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 528 342.00 | 10 528 342.00 | | 10 528 342.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 222 241.00 | 222 241.00 | | 222 241.00 |
DG Autres réserves | 4 077 643.00 | 4 077 643.00 | | 4 077 643.00 |
DH Report à nouveau | -5 165 830.00 | -5 696 223.00 | | -5 165 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 464 892.00 | 530 393.00 | | -11 464 892.00 |
DL TOTAL (I) | 454 661.00 | 11 919 552.00 | | 454 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 541.00 | 1 435 240.00 | | 1 511 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 5 713.00 | | 6 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 264.00 | 136 300.00 | | 200 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 602.00 | 1 577 253.00 | | 1 718 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 263.00 | 13 549 416.00 | | 2 173 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 612.00 | | 326 612.00 | 326 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 612.00 | | 326 612.00 | 326 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 118 690.00 | 83 406.00 | | 2 118 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118 690.00 | 83 406.00 | | 2 118 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171 302.00 | | | 2 171 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871 302.00 | 13.00 | | 13 871 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 752 611.00 | 83 393.00 | | -11 752 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 803.00 | 177 647.00 | | 78 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 915.00 | 787 060.00 | | 2 497 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 962 806.00 | 256 666.00 | | 13 962 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 464 892.00 | 530 393.00 | | -11 464 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 700 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 700 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 118 690.00 | | 2 118 690.00 | 2 118 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118 690.00 | 11 700 000.00 | 2 118 690.00 | 2 118 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 302.00 | 11 700 000.00 | 2 171 302.00 | 2 171 302.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 700 000.00 | 2 118 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 149.00 | 1 172 149.00 | | 1 172 149.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 541.00 | 1 511 541.00 | | 1 511 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 669.00 | 1 172 669.00 | | 1 172 669.00 |
VW T.V.A. | 195 931.00 | 195 931.00 | | 195 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 602.00 | 1 718 602.00 | | 1 718 602.00 |