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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700 000.00 | | 12 700 000.00 | 12 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 531.00 | 2 118 690.00 | 791 841.00 | 2 910 531.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 495.00 | 2 118 690.00 | 796 805.00 | 2 915 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 668 107.00 | 2 118 690.00 | 13 549 416.00 | 15 668 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 157.00 | 2 257 157.00 | | 2 257 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 528 342.00 | 10 528 342.00 | | 10 528 342.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 222 241.00 | 222 241.00 | | 222 241.00 |
DG Autres réserves | 4 077 643.00 | 4 077 643.00 | | 4 077 643.00 |
DH Report à nouveau | -5 696 223.00 | | | -5 696 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 393.00 | -5 696 223.00 | | 530 393.00 |
DL TOTAL (I) | 11 919 552.00 | 11 389 159.00 | | 11 919 552.00 |
DP Provisions pour risques | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 240.00 | 1 257 593.00 | | 1 435 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 34 773.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 300.00 | 229.00 | | 136 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 253.00 | 1 292 595.00 | | 1 577 253.00 |
ED (V) | | 30 795.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 549 416.00 | 12 712 548.00 | | 13 549 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 650.00 | | 703 650.00 | 703 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 650.00 | | 703 650.00 | 703 650.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 643 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 202 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 6 845 393.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 393.00 | -6 845 393.00 | | 83 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 647.00 | | | 177 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 060.00 | 1 218 224.00 | | 787 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 666.00 | 6 914 447.00 | | 256 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 393.00 | -5 696 223.00 | | 530 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 700 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700 000.00 | | | 12 700 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 202 096.00 | | 83 406.00 | 2 202 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 202 096.00 | | 83 406.00 | 2 202 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 096.00 | 52 611.00 | 83 406.00 | 2 202 096.00 |
UG ‐ Financières | | 52 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 910 531.00 | | | 2 910 531.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 240.00 | 1 435 240.00 | | 1 435 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 961.00 | 2 910 961.00 | | 2 910 961.00 |
VW T.V.A. | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 253.00 | 1 577 253.00 | | 1 577 253.00 |